一、關聯(lián)交易概述

　　本行第六屆董事會第十九次會議審議通過《關于昆侖銀行與新疆石油管理局有限公司開展重大關聯(lián)交易的議案》，同意與新疆石油管理局有限公司開展油企通流動資金貸款業(yè)務。本行于2024年12月6日與新疆石油管理局有限公司簽訂《昆侖銀行股份有限公司油企通業(yè)務融資合同》，合同金額10億元，用于借款人物資采購等日常經(jīng)營周轉，期限為36個月，執(zhí)行年利率為2.75%，利率調整方式為按年調整。本筆交易金額超過本行上季度末資本凈額的1%，根據(jù)《昆侖銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》，已構成重大關聯(lián)交易。

　　二、關聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P聯(lián)方關系介紹

　　新疆石油管理局有限公司隸屬中國石油天然氣集團有限公司，與本行屬受同一央企集團控制的關聯(lián)公司。

　?。ǘ╆P聯(lián)方基本情況

　　2017年11月27日進行改制，名稱變更為新疆石油管理局有限公司，2024年9月20日法定代表人變更為石道涵，注冊地為新疆克拉瑪依市迎賓大道36號。新疆石油管理局有限公司屬于石油勘探開發(fā)生產(chǎn)輔助業(yè)，主要經(jīng)營活動系為新疆油田公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供后勤保障，主要業(yè)務板塊包括：工程技術服務、生產(chǎn)服務、裝備制造、勘探與生產(chǎn)、管理機關及其他。

　　2023年財年，公司總資產(chǎn)規(guī)模200.13億元，實現(xiàn)營業(yè)收入142.92億元，實現(xiàn)凈利潤3.51億元，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量25.24億元。

　　三、定價政策

　　本行與新疆石油管理局有限公司開展的油企通流動資金業(yè)務屬于授信類關聯(lián)交易，按照商業(yè)原則和一般商務條款，以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件進行。交易定價遵循市場價格原則，根據(jù)本行相關規(guī)定并結合新疆石油管理局有限公司的評級和風險情況確定相應價格。

　　四、關聯(lián)交易審批情況

　　《關于昆侖銀行與新疆石油管理局有限公司開展重大關聯(lián)交易的議案》已經(jīng)本行董事會關聯(lián)交易控制委員會2024年第三次會議審查、并經(jīng)第六屆董事會第十九次會議審批通過。

　　五、獨立董事意見

　　本行獨立董事對上述關聯(lián)交易發(fā)表獨立意見如下：

　　公司與新疆石油管理局有限公司開展10億元油企通流動資金貸款業(yè)務，與公司實際業(yè)務需求相匹配，屬于公司正常業(yè)務，依照市場公允價格進行，符合公司和全體股東的利益，不存在通過關聯(lián)交易進行利益輸送以及損害公司和中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性。上述關聯(lián)交易事項符合國家金融監(jiān)督管理局等監(jiān)管部門要求，符合《昆侖銀行股份有限公司章程》和《昆侖銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》及其他內部制度的相關規(guī)定，已依法履行了必要的內部審批程序。

　　特此公告。

　　昆侖銀行股份有限公司

　　2024年12月27日